Guide de négociation
Tutoriels de la plateforme
Bienvenue dans l'univers du Forex! Dans ce tutoriel, nous présentons les notions et fonctionnalités essentielles d'une plateforme de négociation Forex typique pour vous aider à commencer. De la lecture des graphiques à la compréhension de la marge et des capitaux propres, en passant par l'exécution d'ordres d'achat et de vente, nous expliquons les éléments clés à connaître.
Graphiques Forex
Les graphiques Forex illustrent l'évolution du prix des paires de devises au fil du temps. Un graphique présente les taux de change historiques et actuels de deux devises, comme l'EUR/USD (euro contre dollar américain), l'axe horizontal représentant le temps et l'axe vertical, le prix.
Graphiques en chandeliers :
Ce sont les graphiques les plus utilisés dans la négociation sur le Forex. Chaque chandelier représente une période précise (p. ex. 1 minute, 1 heure, 1 jour) et indique le prix d'ouverture, le prix de clôture ainsi que les prix les plus hauts et les plus bas de cette période.
Mouvement des prix :
Le prix affiché sur le graphique monte ou descend selon l'offre et la demande des paires de devises sur le marché. Lorsque le prix monte, le marché subit une pression à la hausse; lorsqu'il baisse, il subit une pression à la baisse.
Paires de devises
Sur le Forex, les devises se négocient par paires, comme l'EUR/USD, le GBP/JPY ou l'USD/JPY. La première devise de la paire est la devise de base, et la seconde, la devise de cotation. Le prix de la paire indique combien d'unités de la devise de cotation il faut pour acheter une unité de la devise de base.
Exemple :
Si l'EUR/USD est coté à 1,2000, cela signifie que 1 euro équivaut à 1,20 dollar américain.
Achat (position longue) et vente (position courte)
Achat (position longue) :
Vous achetez la devise de base et vendez la devise de cotation en prévoyant une hausse du prix. Si le prix monte, vous pouvez vendre votre position avec un profit.
Vente (position courte) :
Vous vendez la devise de base et achetez la devise de cotation en prévoyant une baisse du prix. Si le prix baisse, vous pouvez racheter la position à un prix plus bas et réaliser un profit.
Exemple :
Si vous croyez que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar américain, vous achetez l'EUR/USD. Si vous pensez qu'il va se déprécier, vous vendez l'EUR/USD.
Effet de levier et marge
L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante avec un capital moindre. Il s'exprime sous forme de ratio, comme 50:1, 100:1 ou 500:1. Par exemple, avec un levier de 100:1, vous pouvez contrôler 100 000 $ avec seulement 1 000 $.
Marge
La marge est le montant nécessaire pour ouvrir et maintenir une position sur le marché. Il s'agit d'un dépôt de garantie qui assure que vous pourrez couvrir les pertes potentielles de l'opération. La marge correspond à un pourcentage de la taille totale de la position et dépend du ratio de levier offert par votre courtier.
Formule :
Marge = taille de la position ÷ effet de levier
Exemple :
Si vous voulez ouvrir une position de 100 000 $ avec un levier de 100:1, la marge requise sera de :
100 000 $ ÷ 100 = 1 000 $ de marge requise.
Capitaux propres
Les capitaux propres représentent la valeur totale de votre compte de négociation à un moment donné, y compris votre solde et tout profit ou perte non réalisé sur vos positions ouvertes.
Formule :
Capitaux propres = solde du compte + profit ou perte latent
Exemple :
La marge disponible correspond aux fonds disponibles dans votre compte pour ouvrir de nouvelles positions ou maintenir vos opérations en cours. C'est la différence entre vos capitaux propres et la marge utilisée pour vos positions ouvertes.
Formule :
Marge disponible = capitaux propres − marge utilisée
Exemple :
Si vos capitaux propres s'élèvent à 10 500 $ et que 1 000 $ de marge sont mobilisés dans une opération ouverte, votre marge disponible sera : marge disponible = 10 500 $ (capitaux propres) − 1 000 $ (marge utilisée) = 9 500 $ de fonds disponibles pour ouvrir de nouvelles opérations ou couvrir les exigences de marge d'autres positions.
Il est essentiel de bien gérer votre marge et vos capitaux propres pour ne pas risquer trop de capital ni recevoir un appel de marge.
Pips et pipettes
Sur le Forex, les mouvements de prix se mesurent en pips (« percentage in point »). Un pip est généralement la plus petite variation de prix possible d'une paire de devises, soit habituellement 0,0001 pour la plupart des paires. Certaines plateformes utilisent aussi des pipettes, qui sont des fractions de pip (0,00001).
Exemple :
Si l'EUR/USD passe de 1,2000 à 1,2005, il a varié de 5 pips.
Écart
L'écart est la différence entre le cours acheteur (le prix auquel vous pouvez vendre) et le cours vendeur (le prix auquel vous pouvez acheter) d'une paire de devises. Les courtiers se rémunèrent sur l'écart, et des écarts serrés sont plus avantageux pour les négociateurs, car ils réduisent le coût d'entrée et de sortie des opérations.
Stop de protection et prise de profit
La gestion des risques est essentielle dans la négociation sur le Forex, et les plateformes offrent des outils comme les ordres stop de protection (Stop Loss) et de prise de profit (Take Profit) pour protéger votre capital :
Stop de protection :
Un ordre stop de protection ferme automatiquement votre position lorsque le marché évolue contre vous d'un montant déterminé, ce qui limite votre perte.
Exemple :
Si vous achetez l'EUR/USD à 1,2000 et fixez un stop de protection à 1,1950, votre position sera automatiquement fermée si le prix descend à 1,1950, ce qui limitera votre perte.
Prise de profit :
Un ordre de prise de profit ferme automatiquement votre position lorsque le marché atteint un niveau de profit fixé à l'avance.
Exemple :
Si vous achetez l'EUR/USD à 1,2000 et fixez une prise de profit à 1,2050, votre position sera fermée lorsque le prix atteindra 1,2050, ce qui garantira votre profit.
Types d'ordres
La plupart des plateformes Forex offrent différents types d'ordres pour vous aider à gérer vos opérations :
Ordre au marché :
Un ordre d'achat ou de vente exécuté immédiatement au prix actuel du marché.
Ordre à cours limité :
Un ordre d'achat ou de vente à un prix précis ou meilleur. Il sert à ouvrir ou fermer une position à un prix plus avantageux que le prix actuel du marché.
Ordre stop :
Un ordre exécuté dès que le prix du marché atteint un certain niveau, souvent utilisé comme stop de protection ou pour entrer sur le marché lorsqu'un niveau de prix est atteint.
Séances de négociation
Les marchés du Forex sont ouverts 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, et se divisent en quatre grandes séances de négociation :
Séance de Sydney
– Le marché ouvre le dimanche soir (GMT) et ferme le lundi matin.
Séance de Tokyo
– Le marché est actif pendant les heures de négociation asiatiques.
Séance de Londres
– La séance la plus active, avec une liquidité et une volatilité plus élevées.
Séance de New York
– La séance américaine, marquée par d'importants mouvements de marché puisqu'elle chevauche la séance de Londres.
Analyse technique et indicateurs
De nombreux négociateurs utilisent l'analyse technique pour étudier les tendances du marché et faire des prévisions. Les plateformes Forex offrent une gamme d'indicateurs techniques, comme les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et le MACD, pour aider à repérer les points d'entrée et de sortie potentiels.
Moyennes mobiles :
Lissent les données de prix pour dégager les tendances sur une période donnée.
RSI (indice de force relative) :
Mesure si un actif est suracheté ou survendu, ce qui aide à repérer les points de retournement potentiels.
MACD (convergence et divergence des moyennes mobiles) :
Montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d'un actif, ce qui aide à repérer les tendances et les changements de dynamique.
Conclusion
Ce tutoriel sur la plateforme de négociation Forex jette les bases pour comprendre le fonctionnement du Forex. Il est essentiel de vous familiariser avec des notions comme les graphiques, la marge, l'effet de levier, les capitaux propres, la marge disponible, les ordres d'achat et de vente ainsi que les outils de gestion des risques comme les ordres stop de protection et de prise de profit pour devenir un négociateur accompli. Grâce à ces connaissances, vous êtes maintenant prêt à approfondir l'univers du Forex, à analyser les marchés et à prendre des décisions éclairées. Bonne négociation!